اگر وقت یا تمایل رصد روزانه بازار را ندارید، هر دو الگوریتم — آربیتراژ صندوق طلا و کاوردکال — میتوانند مستقیماً روی حساب کارگزاری شما اجرا شوند. دارایی هرگز از حساب شما خارج نمیشود.
میتوانید یکی را انتخاب کنید یا هر دو را با هم اجرا کنید. حالت سوم آربیتراژ طلا، خودش سوخت لازم برای کاوردکال را میسازد.
| 🟡آربیتراژ صندوق طلاجابهجایی بین صندوقهای طلا | 🔵کاوردکالفروش اختیار خرید روی سهام پایه | |
|---|---|---|
| هدف | افزایش مقدار طلای پرتفو، بدون خروج از بازار طلا | کسب بهره ثابت از بازار سهام در بازهای مشخص |
| بازده هدف | ۵ تا ۱۰٪ سالانه بهصورت طلای اضافه، نه ریال |
۶۰ تا ۱۰۰٪ سالانه تا سقف حاشیه ریسک هر موقعیت |
| مناسب برای | دارنده پرتفوی طلا که نمیخواهد از بازار طلا خارج شود | سرمایهگذاری که دنبال جایگزین سپرده و صندوق درآمد ثابت است |
| ۱رصد | قیمت، NAV و حباب همه صندوقهای طلا لحظهای خوانده میشود. | همه قراردادهای اختیار خرید فعال بازار، لحظهای پایش میشوند. |
| ۲تحلیل | حباب هر صندوق نسبت به ترکیب داراییاش سنجیده میشود. | نرخ سود معادل سالانه و حاشیه ریسک هر قرارداد محاسبه میشود. |
| ۳شناسایی | صندوق حبابدار و صندوق ارزنده مشخص میشوند. | موقعیتهایی با بهترین نسبت بازده به ریسک انتخاب میشوند. |
| ۴اجرا | سفارش جابهجایی بین دو صندوق روی حساب شما ثبت میشود. | خرید سهم و فروش همزمان اختیار خرید روی حساب شما اجرا میشود. |
| ریسک اصلی | ریسک بازار طلا حذف نمیشود؛ افت قیمت طلا، ارزش ریالی پرتفو را کم میکند. | ریزش سهم پایه به زیر نقطه سربهسری، موقعیت را وارد زیان میکند. |
| افق زمانی | پیوسته — چند جابهجایی در ماه، بسته به فرصتهای بازار | دورهای — هر موقعیت با سررسید مشخص، معمولاً ۱۵ تا ۷۰ روز |
| سرمایه لازم | پرتفوی طلای موجود کافی است؛ سرمایه نقدی جدید لازم نیست. | سرمایه نقدی، یا اعتبار حاصل از گردش پرتفوی طلا (حالت سوم). |
| داشبورد مرتبط | داشبورد طلا | داشبورد کاوردکال |
حالت سوم، همان جایی است که دو محصول به هم وصل میشوند.
اجرای استراتژی بهصورت مجزا و بدون وابستگی به پرتفوی طلا؛ مناسب برای سرمایهگذاری که هدفش صرفاً کسب بهره ثابت و نسبتاً تضمینشده از بازار سهام است.
بخشی از سرمایه در طلا (با مزایای امنیتی و پوشش تورمی) و بخشی در کاوردکال قرار میگیرد؛ این ترکیب باعث میشود ریسک کلی پرتفو کاهش و بازدهی متوازنتری حاصل شود.
بدون نیاز به سرمایه نقدی جدید: اعتباری که از محل آربیتراژ و گردش صندوقهای طلا به دست میآید (با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد، در برابر تورم بالای ۶۰ درصد)، مستقیماً وارد استراتژی کاوردکال میشود. این حالت عملاً بازدهی را بدون درگیر کردن اصل سرمایه مشتری ایجاد میکند.
حجم پرتفو، افق زمانی و میزان ریسکپذیری شما بررسی میشود. رایگان و بدون تعهد.
یکی از دو استراتژی (یا ترکیب هر دو) و یکی از سه مدل بالا انتخاب و پارامترهای اجرا تنظیم میشود.
دسترسی معاملاتی محدود روی حساب خودتان تعریف میشود. برداشت وجه در این دسترسی وجود ندارد.
الگوریتم فعال میشود و گزارش عملکرد ماهانه دریافت میکنید. توقف در هر زمان ممکن است.
این خدمت مشمول ضوابط نهاد ناظر بازار سرمایه است. جزئیات قرارداد و مجوزهای مربوطه در جلسه شناخت ارائه میشود.
فرم را پر کنید؛ در اولین فرصت کاری تماس میگیریم و بدون فروش تحت فشار، توضیح میدهیم که این خدمت برای شرایط شما مناسب هست یا نه.
همان دادهای که الگوریتم روی آن تصمیم میگیرد، در نسخه مهمان قابل مشاهده است.